MF0979_2: Gestión operativa de tesorería
Duración: 99 horas | Convocatoria: LANBIDE CONVOCATORIA OCUPADOS 2026 | Entidad: FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS
Objetivos
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Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
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Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
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Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no aplicación.
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Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
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Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.
Contenidos
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Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros (Intermediarios financieros, productos y servicios financieros, Ley Cambiaria y del Cheque, La Letra de Cambio, El Pagaré, otros medios de cobro y pago, identificación de tributos).
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Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería (Documentos convencionales o telemáticos, identificación de operaciones financieras, cumplimentación de libros registros, tarjetas, gestión banca on line).
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Métodos básicos de control de tesorería (El presupuesto de tesorería, el libro de caja y arqueo, el libro de bancos y conciliación).
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Operaciones de cálculo financiero y comercial (Interés simple, capitalización simple).